추세와 추세선 이해하기

추세는 주요 변경의 경향성 입니다. 수학에서는 시계열과 같은 것을 의미합니다. 추세는 선형, 로그, 제곱 등 다양한 방정식으로 설명할 수 있으며, 실제 추세의 유형은 통계 기반의 방법으로 기능 모델을 선택하거나 초기 시계열을 평활화하여 설정할 수 있습니다.

경제학에서 거래의 추세는 지표의 지배적인 변동 방향을 의미하며, 거래자와 투자자가 자산 가격의 향후 방향을 예측하는 데 사용됩니다. 기술적 분석에서 추세 식별은 기술적 분석을 배우고 자산 가격을 추측할 수 있는 첫 번째 단계이며, 강세장에서는 롱(상승 추세), 약세장에서는 숏(하향 추세)을 추측할 수 있습니다.

추세를 식별하는 방법

찰스 다우는 그의 간행물에서 세 가지 유형의 추세를 정의한 바 있습니다: 1차(장기), 2차(중기) 및 마이너(단기). 시장의 1차 트렌드는 1년 이상 지속되고, 2차 트렌드는 3주에서 3개월, 마이너 트렌드는 3주 이상 지속됩니다. 모든 추세는 조정되는 경향이 있으며, 기본적으로 상승 추세의 조정은 2차 하락 추세의 시작을 상징할 가능성이 높습니다. 차트로 예를 보겠습니다.

비트코인은 2020년 3월 초부터 2021년 4월까지 1차 상승세에 있었으며, 이는 1년 이상 지속되었으므로 장기적 추세였습니다. 그러나 강세장 추세에서 새로운 최고점에 도달하는 과정에서 비트코인은 조정을 경험했으며, 이는 실제로 각 하위 추세 유형(2차 및 마이너 추세)에서의 하락세를 보여줍니다.

기본 트렌드의 3단계

다우 이론에 따르면 각 주요 추세에는 3단계(추세 방향 기반)가 있습니다.

상승 추세 - 축적 단계, 참여 단계, 초과 단계

하락 추세 - 분배 단계, 대중 참여, 공황(또는 절망) 단계

첫 번째 단계에서 가장 안목 있는 투자자들은 시장의 일반적인 정서와 반대로 자산을 매수 또는 매도하기 시작합니다. 이 단계에서 그런 투자자의 수는 매우 적기 때문에 강한 가격 변화를 동반하지는 않습니다. 이후 어느 시점에서 시장의 일부가 새로운 추세를 포착하고 기술적 분석을 사용하는 적극적인 거래자들이 이런 안목 있는 투자자들을 따르기 시작하면서 추세가 참여 단계에 들어갑니다. 이 단계는 강한 가격 변화를 동반합니다. 세 번째 단계에서는 전체 시장이 새로운 트렌드를 인식하기 시작합니다. 해당 시점에서 기민한 투자자들은 수익을 실현하고 포지션을 청산하기 시작할 것입니다.

추세에 관한 다우 이론의 세 가지 다른 가정

주가 지수는 일관성이 있어야 한다

본 내용은 다우존스의 산업평균지수와 운수업종지수에 적용됩니다. 다우 이론에 따르면 현재 추세와 추세 반전 신호는 두 지수 모두에서 확인되어야 하며, 각 신호 간 시간 격차는 발생할 수 있습니다. 즉, 지표 중 하나가 다른 지표보다 먼저 추세 변화에 대한 신호를 줄 수도 있음을 의미합니다.

추세는 거래량으로 확인된다

다우는 추세를 인식하기 위해 거래량을 고려해야 한다고 주장합니다. 거래량이 적은 주가의 변동은 여러가지 이유로 설명될 수 있으며, 추세를 특징짓지 않습니다. 큰 거래량을 바탕으로 가격 변동이 발생하는 경우 이는 시장의 "실제 의견"을 반영하고 현재 추세의 발전시키거나 또는 새로운 추세의 형성시키기도 합니다.

명확한 종료 신호가 나타날 때까지 추세는 지속된다

본 내용은 다음과 같이 이해되어야 합니다. 시장은 추세에 부합하지 않는 방향의 가격 변동을 계속하는 경향이 있으며, 불확실한 변동의 경우 추세 변화 보다는 일시적인 조정으로 해석하는 것이 맞습니다.

앞서 언급한 내용을 기반으로 투자자는 추세를 식별하며, 가정과 규칙을 병치하는 추세 지속, 수정, 반전 등과 같은 신호를 찾습니다. 이는 모두 "다우 존스(Dow Jones Co)" 설립자이자 "월스트리트 저널"의 첫 번째 편집자, 뛰어난 저널리스트이자 연구원, 다우존스의 산업평균지수의 창립자인 찰스 다우가 만들어낸 이론 입니다. 투자자는 이를 바탕으로 차트의 추세선을 그려내고 자산 가격의 다음 가격 조치를 식별하고 예측합니다.

추세선을 그리는 방법

다우 이론의 첫 번째 가정은 종가(저가)는 강세장에서는 이전 종가보다 높고, 약세장에서는 이전 종가보다 낮아야 한다는 것입니다. 두 개 이상의 저점을 연결함으로써 투자자는 추세선을 식별하여, 해당 추세 내에서 가격 조치를 지속적으로 따를 수 있습니다. 아래 이미지에서 추세선의 중요성을 확인할 수 있습니다.

일반적으로 사람들은 이러한 추세선을 갖는 것의 중요성에 대해 가격 행동의 경향을 식별할 뿐만 아니라 투자자에게 가격이 복귀할 것으로 예상되는 영역을 보여주는 동적 저항 역할도 할 수 있다고 믿고있습니다.

추세선을 그리는 단계

플랫폼의 드로잉 도구 모음에서 "선" 또는 "추세선" 도구를 찾아 그리기를 시작하면 TradingView 차트를 사용하는 사람들이 추세선을 쉽게 탐색하고 찾을 수 있습니다. Overbit에는 TradingView 차트가 통합되어 있으므로 이 이미지를 따라 추세선 그리기 도구를 찾으실 수 있습니다.

이렇게 하면 추세선 도구가 준비되었으므로 추세선을 그려 추세를 검증할 수 있습니다. 추세선을 그리려면 일반적으로 강세장에 대한 저점과 약세장에 대한 고점을 연결해야 하지만 일반적으로 고점과 저점을 모두 연결할 수 있으므로 가격의 추세 채널을 만들 수 있습니다.

식별해 줍니다. 눈치채셨겠지만 두 추세선 각 동적 저항(빨간색)과 지지선(녹색)으로 사용됩니다. 따라서 차트에 추세선이 그려지면 투자자는 이미 신호선을 가지고 있으며, 거래를 실행하는데 활용할 수 있습니다. 지지 또는 저항 신호는 추세선의 점으로 표시될 수 있으며, 이는 단기 및 중기 추세 반전을 알리는 추세선에서 이탈합니다.

요약

추세는 당신에게 도움을 줄 수 있습니다. 당신이 데이 트레이더이든 중기 트레이더이든, 또는 반등을 찾고 역을 거래하는 기회주의자이든 상관없습니다. 추세를 식별하는 것은 보기보다 어렵지 않습니다. 각 단계에 대한 정보를 현명하게 사용하고 볼륨 및 RSI 지표를 적용하여 추세를 추적하실 수 있습니다. Overbit의 데모 계정을 통해 관련 내용을 훈련 하시고 트레이딩 기술을 강화하시기 바랍니다.

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